廣發匯瑞3個月定期開放債券型發起式證券投資基金分紅公告
2024-11-27來源：廣發基金
1. 公告基本信息
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基金名稱 |
廣發匯瑞3個月定期開放債券型發起式證券投資基金 |
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基金簡稱 |
廣發匯瑞3個月定期開放債券 |
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基金主代碼 |
003746 |
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基金合同生效日 |
2016年11月28日 |
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基金管理人名稱 |
廣發基金管理有限公司 |
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基金托管人名稱 |
上海浦東發展銀行股份有限公司 |
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公告依據 |
《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規、《廣發匯瑞3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》《廣發匯瑞3個月定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》 |
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收益分配基準日 |
2024年11月19日 |
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截止收益分配基準日的相關指標 |
基準日基金份額凈值（單位：元） |
1.0080 |
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基準日基金可供分配利潤（單位：元） |
38,437,244.55 |
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本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） |
0.050 |
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有關年度分紅次數的說明 |
本次分紅為2024年度的第3次分紅 |
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注：本基金由原廣發匯瑞一年定期開放債券型證券投資基金于2018年6月13日變更而來。
2. 與分紅相關的其他信息
權益登記日 2024年11月28日 除息日 2024年11月28日（場外） 現金紅利發放日 2024年11月29日 分紅對象 權益登記日在本公司登記在冊的本基金份額的全體持有人 紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉得的基金份額將以2024年11月28日的基金份額凈值為計算基準確定。2024年12月2日起投資者可以查詢。 稅收相關事項的說明 根據相關法律法規規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費。
3. 其他需要提示的事項
（1）權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
（2）本基金以定期開放的方式運作，即采用封閉運作和開放運作交替循環的方式。在封閉期內，本基金不辦理申購、贖回和轉換業務（紅利再投資除外）。
（3）對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅。
（4）投資者可以在工作日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前（不含2024年11月28日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務電話95105828或020-83936999確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。
（5）投資者通過某一銷售機構指定交易賬戶按基金代碼提交的分紅方式變更申請，只對投資者在該銷售機構指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在該銷售機構其他交易賬戶或其他銷售機構下的基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機構其他交易賬戶或其他銷售機構下的基金份額的分紅方式，需分別按基金代碼通過各銷售機構交易賬戶逐一提交變更分紅方式的業務申請。詳見本公司于2023年2月23日發布的《廣發基金管理有限公司關于調整旗下部分開放式基金分紅方式變更規則的公告》。
（6）建議基金份額持有人在修改分紅方式后，在T+2日（申請修改分紅方式之日為T日）后（含T+2日）向銷售網點或本公司確認分紅方式的修改是否成功。
風險提示：本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認識基金產品的風險收益特征，在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者欲了解有關分紅的情況，可到辦理業務的當地銷售網點查詢，也可以登錄本公司網站（webtaxaid.com）或撥打本公司客戶服務電話95105828或020-83936999咨詢相關事宜。
特此公告。
廣發基金管理有限公司
2024年11月27日
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